國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)于5月24日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議。會(huì)議要求確保完成今年再開(kāi)工改造600萬(wàn)套的棚改任務(wù)，并確定2018年到2020年再改造各類棚戶區(qū)1500萬(wàn)套的3年棚改攻堅(jiān)計(jì)劃。
由于房地產(chǎn)建設(shè)消耗的鋼材在鋼材消費(fèi)中占比最大，因此每一輪的房地產(chǎn)調(diào)控政策都會(huì)給鋼鐵市場(chǎng)帶來(lái)較大沖擊。而本次國(guó)務(wù)院會(huì)議確定了2017年完成要新開(kāi)工600萬(wàn)套住房的棚改目標(biāo)，或?qū)⑻嵴袷袌?chǎng)對(duì)鋼材需求的信心，利好鋼鐵市場(chǎng)。
三年1500萬(wàn)套任務(wù)目標(biāo)，對(duì)鋼鐵需求是長(zhǎng)期利好，有利于提振市場(chǎng)信心。雖然2018年—2020年三年計(jì)劃開(kāi)工改造1500萬(wàn)套，年均500萬(wàn)套低于今年600萬(wàn)套的目標(biāo)，但是在當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)面臨調(diào)控壓力的情況下，棚改計(jì)劃是對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)定托底。對(duì)鋼鐵市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，那就是一個(gè)穩(wěn)定的、可預(yù)期的長(zhǎng)期利好，推升資本市場(chǎng)對(duì)鋼鐵市場(chǎng)的信心。特別是當(dāng)前資本市場(chǎng)對(duì)鋼鐵市場(chǎng)信心不足，信心的推升更強(qiáng)于實(shí)際需求。
投資建議：由于房地產(chǎn)市場(chǎng)主要消耗的是長(zhǎng)材，且今年疊加“地條鋼”出清政策，利好長(zhǎng)材企業(yè)，建議關(guān)注長(zhǎng)材占比較高、業(yè)績(jī)彈性較大的企業(yè)，如方大特鋼、三鋼閩光以及八一鋼鐵。