國務(wù)院總理李克強(qiáng)于5月24日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議。會議要求確保完成今年再開工改造600萬套的棚改任務(wù)，并確定2018年到2020年再改造各類棚戶區(qū)1500萬套的3年棚改攻堅(jiān)計(jì)劃。
由于房地產(chǎn)建設(shè)消耗的鋼材在鋼材消費(fèi)中占比最大，因此每一輪的房地產(chǎn)調(diào)控政策都會給鋼鐵市場帶來較大沖擊。而本次國務(wù)院會議確定了2017年完成要新開工600萬套住房的棚改目標(biāo)，或?qū)⑻嵴袷袌鰧︿摬男枨蟮男判�，利好鋼鐵市場。
三年1500萬套任務(wù)目標(biāo)，對鋼鐵需求是長期利好，有利于提振市場信心。雖然2018年—2020年三年計(jì)劃開工改造1500萬套，年均500萬套低于今年600萬套的目標(biāo)，但是在當(dāng)前房地產(chǎn)市場面臨調(diào)控壓力的情況下，棚改計(jì)劃是對房地產(chǎn)市場的穩(wěn)定托底。對鋼鐵市場來說，那就是一個(gè)穩(wěn)定的、可預(yù)期的長期利好，推升資本市場對鋼鐵市場的信心。特別是當(dāng)前資本市場對鋼鐵市場信心不足，信心的推升更強(qiáng)于實(shí)際需求。
投資建議：由于房地產(chǎn)市場主要消耗的是長材，且今年疊加“地條鋼”出清政策，利好長材企業(yè)，建議關(guān)注長材占比較高、業(yè)績彈性較大的企業(yè)，如方大特鋼、三鋼閩光以及八一鋼鐵。